Как использовать порядок тейк-профита в торговле на Форекс.

Автор Admin, 18 апреля 2022, 16:22:34

« назад - далее »

Admin

Чтобы добиться наибольшего успеха в торговле на рынке Форекс, необходимо хорошо контролировать свой капитал, минимизируя риски и максимизируя прибыль. Преданным трейдерам требуется много времени, чтобы определить лучшие сделки, проанализировав рынок, тенденции, определив лучшие валютные пары для торговли.
Это правда, что вам нужно хорошо подумать о том, как и когда войти в определенную позицию, но еще более важно знать, как закрыть свою позицию, чтобы получить максимальную прибыль. В этой статье мы поговорим о другой части пары риск / доходность : тейк-профит .
Определение Тейк-Профита.
Тейк-профит - это ордер, который чаще всего используется на рынке Форекс, что позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены достигают заранее определенного уровня. Ордер тейк профит - это ордер, ограниченный по количеству в исходной позиции, и он размещается в обратном направлении. При покупке лота 15000 по паре EUR / USD по курсу 1,2246 ордер на тейк профит - это продажа лота, эквивалентного 15000 лоту выше рыночной цены, с учетом также спреда брокера Форекс.
Тейк-профит часто используется в сочетании с ордером стоп-лосс, который позволяет ограничить убытки в случае, если цены движутся в ущерб трейдеру. Тейк-профит - это метод обеспечения того, чтобы трейдер сохранил прибыль, если цены движутся в его пользу. Тейк-профит выражается в пипсах или в процентах от цены ввода.
Например, по оценкам трейдера, цена валютной пары USD /JPY вырастет на 15%. Если его оценка сбудется, он будет заинтересован в закрытии своей позиции и переходе к следующей сделке. Он разместит свой ордер на тейк-профит на 15% выше рыночной цены, но также установит стоп-лосс на 5 % ниже рыночной цены, чтобы ограничить убыток. Фактически трейдер рискует потерять 5% при прибыли в 15%. Соотношение риска и прибыли составляет 5: 15, что кажется приемлемым.
Зачем делать тейк-профит.
Размещая ордер на тейк-профит, трейдер обладает определенной свободой в том смысле, что ему не следует внимательно следить за своими дневными графиками, поскольку автоматический ордер на тейк-профит выполняется, как только это позволяет рынок. Конечно, нельзя игнорировать, что ордер на тейк-профит имеет довольно большие альтернативные издержки, потому что цены на Форекс могут выйти за пределы заданного уровня, когда позиция уже была закрыта в начале движения вверх или вниз, в зависимости от обстоятельств.
В торговле на Форексе тейк-профит и стоп-лосс-это, прежде всего, способ управления риском, и их значения не должны определяться случайно. Вы должны думать о каждой сделке как о самостоятельной сделке и правильно выбирать соотношение риска и прибыли, которое ожидается при входе в новую позицию. Опытные трейдеры используют метод частичной тейк-профит для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, но мы рассмотрим этот метод далее.
Позиционирование тейк-профита еще более оправдано для рынков с низкими тенденциями, чтобы гарантировать получение прибыли. Для рынков с сильным трендом альтернативные издержки могут быть слишком большими, и желательно не спешить с определением тейк-профита.
Как установить тейк-профит.
Как найти оптимальное значение, на которое нужно разместить тейк-профит, на этот вопрос нет четкого ответа. В конце концов, это во многом зависит от склонности к риску каждого трейдера Форекс и его торговой стратегии. Остается верным одно: нельзя устанавливать тейк-профит в случайном режиме. Всегда следует сопровождать свое решение техническим анализом рынка.
Для каждой сделки необходимо искать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и подходящие модели графиков. Вся эта информация необходима, чтобы подтвердить ваше мнение о том, что курс валютной пары будет двигаться к определенному уровню.
Есть несколько вещей, которым следует следовать при определении тейк-профита. Большинство трейдеров размещают свою тейк-профит, используя линии поддержки и сопротивления. Линии поддержки и сопротивления - это скорее области, в которых цены стабилизируются. Самый простой способ определить опорную линию - определить на анализируемом графике как минимум два нижних уровня и провести линию между ними.
Как правило, цены имеют тенденцию к отскоку после достижения уровня поддержки. Для заказа на продажу тейк-профит размещается на несколько пунктов выше поддержки. Разница в пипсах между тейк-профитом и уровнем поддержки учитывает спред, и в целом более целесообразно избегать определения тейк-профита на точном уровне поддержки.
И наоборот, для заказа на покупку необходимо разместить тейк-профит на несколько пунктов ниже линии сопротивления. Чтобы провести линию сопротивления, необходимо определить как минимум два самых высоких уровня.
Несмотря на то, что линия сопротивления и линия поддержки являются надежными элементами для определения оптимальных значений тейк-профита, нельзя полагаться только на них. Лучше всего использовать другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи, например, для подтверждения выявленной тенденции.
Промежуточный Тейк-Профит.
Выше мы указывали, что сумма ордера тейк профит равна исходной позиции. Однако существуют частичные или промежуточные заказы на тейк-профит. Это довольно продвинутые концепции, используемые самыми опытными трейдерами. Если вы только начали свою торговую деятельность, вам лучше ограничиться ордером take profit total или рекомендуется протестировать свою стратегию на демо-счете, доступном Admiral Markets.
Для промежуточной или частичной тейк-прибыли трейдеры определяют несколько уровней тейк-профита, определяя несколько протестированных уровней сопротивления и поддержки. Промежуточный тейк-профит имеет два важных преимущества. Во-первых, это позволяет вам обеспечить часть вашего заработка. Во - вторых, объем торгов уменьшается, и если цены не движутся в ожидаемом направлении, убыток уменьшается по сравнению с потенциальным убытком в случае призыва к общему тейк-профиту.
Конечно, если цены движутся в ожидаемом направлении, прибыль также уменьшается по сравнению с потенциальной прибылью в случае суммарного тейк-профита. Как видно, в случае частичной тейк-профита речь идет скорее о соотношении безопасности прибыли и их максимизации.
Существует несколько методов установления частичных уровней тейк-профита : метод 50/50, тройная шкала или метод 80/20. Мы кратко проанализируем суть этих стратегий.
Метод 50/50 заключается в определении двух точек тейк-профита, чтобы ликвидировать половину позиции с помощью первого тейк-профита, а затем ликвидировать вторую половину со вторым тейк-профитом. Это довольно точная стратегия выхода, но она искажает соотношение рисков и выгод, потому что только часть вашей позиции будет иметь максимальную прибыль. Важным правилом является перемещение стоп-лосса на уровень первого тейк-профита для амортизации убытков.
Тройная шкала аналогична методу 50/50, за исключением того, что трейдер использует 3 пункта тейк-профита и делится своей позицией на 3 лота. Когда достигается первая тейк-профит, первая партия ликвидируется. Вторая партия ликвидируется, когда рыночная цена достигла второй точки тейк-профита, и в то же время трейдер перемещает стоп-лосс, чтобы компенсировать убытки, что делает эту точку безрисковой сделкой. Третья партия ликвидируется в верхней точке тейк-профита. Этот метод помогает обеспечить прибыль и одновременно следить за рынком.
Метод 80/20 лучше всего подходит на волатильном рынке или когда вы не уверены в том, что цены выйдут за пределы определенного уровня. Трейдер использует две точки тейк-профита. Первый фиксируется на наиболее вероятном уровне сопротивления или поддержки, в зависимости от длинной или короткой позиции, второй точки взятия и далеко от первой, но к которой рынок валюты может время от времени двигаться.
Хитрость заключается в том, чтобы ликвидировать 80% позиции при первой же тейк-профит и дождаться развития рынка, чтобы ликвидировать оставшиеся 20%. Тот факт, что 80% позиции были ликвидированы, успокаивает трейдера на случай, если цена не пойдет ему на пользу, но в то же время, если рынок достигнет второго тейк-профита, прибыль будет значительной из-за разницы между ценой входа и ценой выхода.
Советы по улучшению вашей стратегии Тейк-Профита.
Стратегия тейк-профита очень полезна для трейдеров, которые склонны часто менять свое мнение или еще не уверены в своих навыках. После расчета коэффициента риска прибыли ожидания каждой сделки будут более реалистичными, а стратегия-более подходящей. Вот почему мы должны четко следовать своему первоначальному плану и следить за тем, на какие элементы рынка он может повлиять. Придайте согласованность своей стратегии и измените торговый план только в том случае, если у него есть надежные данные, которые подсказывают вам изменения. Определите уровень тейк-профита, используя надежные методы, а не используя произвольное значение. Используйте оповещения о ценах, чтобы не следить за непрерывным графиком поэкспериментируйте с несколькими уровнями тейк-профита. В конце концов, метод проб и ошибок-отличный способ найти то, что вам подходит.
Как разместить тейк-профит в MetaTrader 4.
Разместить заказ на тейк-профит в MetaTrader 4 очень просто. MetaTrader 4 предоставляет возможность разместить тейк-профит для каждой открытой позиции или для отложенного ордера. У вас есть возможность установить тейк-профит вместе со стоп-лоссом в тот момент, когда вы открываете позицию в окне нового ордера.
Вы также можете пропустить этот шаг и установить тейк-профит позже, хотя желательно сделать это во время создания заказа, чтобы защитить себя. Платформа MetaTrader 4 также предоставляет возможность изменять тейк-профит. Вы можете сделать это на своей панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы изменить порядок, или прямо на графике, переместив пунктирную линию TP.
Трейдер с тейк-профитом-заключение.
Размещая ордера на тейк-профит, вы ограничиваете свои риски убытков, блокируя прибыль. В то же время размещение тейк-профита заставляет вас определить более точную торговую стратегию. Для достижения наилучших результатов необходимо определить уровень тейк-профита и стоп-лосса из структуры рынка, а не в случайном порядке.
Всегда ищите подтверждение тенденции, анализируя как минимум два или три индикатора и следуя графикам. В конце концов, контроль над рисками является важной частью торговой деятельности.
Формирование Трейдера.
Кстати, об Адмирале Маркете.
Являясь регулируемым брокером, Admiral Markets предоставляет вам доступ к одним из наиболее часто используемых торговых платформ в мире. С нами вы можете торговать CFD, акциями и ETF. Вот краткое изложение того, зачем торговать с Admiral Markets !
Рекомендация.
Адмиралы-это больше, чем брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр финансовых продуктов и услуг. Мы позволяем подходить к личным финансам с помощью универсального решения для инвестирования, расходования и управления своими деньгами.